记者 杨健 编辑 肖瑞东
10月8日，A股10月“开门红”。国庆假期前三大股指继续上涨。截至收盘，上证指数报3489.78点，涨4.59%；深证成指报11495.10点，涨9.17%；创指报2550.28点，上涨17.25%。沪深股市成交量历史首次突破3万亿元，较9月30日大幅增长逾8000亿元。据同花顺A（883957）统计，昨日A股市场成交34835亿元，创下历史新高，超过1700只个股涨幅超过10%。
《每日经济新闻》记者注意到，面对火爆的市场，银证转账稍显不顺畅，场外资金只能盯着不断飙升的市场价格。有游资在朋友圈表示：“节前没有满仓的今天（10月8日）会感觉很不舒服。相比20%的涨停，10%的涨停就像跌倒一样难受。”限制。”
从四季度的市场情况来看，百亿私募投资可以围绕两条主线进行配置。一是以大众消费为主要需求的价值成长股；二是以技术突破为发展动力的科技成长股。其中，创新药（器械）竞争力有望持续提升，部分管线已进入套现期。此外，对于半导体行业来说，AI周期叠加供给突破，拐点可期。
昨日银证转账稍显不顺利
10月8日，A股板块几乎全部上涨，券商股领涨。半导体板块开盘大幅上涨。中芯国际等200余只个股涨停。全盘上涨个股超过5000只，其中1700余只个股涨幅超过10%。 。从市场来看，10月8日A股开盘后72分钟，沪深股市成交量突破2万亿元。市场交易量的激增也导致许多经纪应用程序出现滞后。此外，银证转账也稍显不顺利，导致场外资金对飙升的市场发呆。
有游资在朋友圈表示：“节前没有满仓的，今天（10月8日）会感觉很不舒服。今天（10月8日）手里的票就算10点也‘亏’了。” % 限制上升，因为 20% 的限制还不够。”很多。与20%的限制相比，10%的限制就像跌落一样难受。”
知名投行家于歌发文：“我一天赚了2倍的利润！节前最后一天没什么可买的，我只剩下一点子弹了，所以我买了所有新股没想到一夜之间（下一个交易日）就赚了2倍的利润……”
《每日经济新闻》记者注意到，杠杆资金也在涌入市场。 Wind数据显示，截至9月30日，沪深股市融资余额合计1.43万亿元，较上一交易日增加457.98亿元。
资深市场分析师王平指出，上证指数在3600-3750点区域是一个明显的阻力区域。指数于10月8日开盘进入该区域，技术阻力出现。当前情绪化市场特征明显，市场交易量持续大幅增长就是明证。不过，如果后市出现较大波动，也不要感到惊讶——适当的市场调整和休息并不是坏事，而且是必要的。这将有利于增加市场整体持有成本，有利于后市的稳定和长期。 “我们预计这波上涨不会很高或很快。我们期望的是缓慢而长期的牛市。”
与此同时，私募机构对10月市场的信心大增。私募拍拍网数据显示，10月份A股市场走势预期信心指数环比上涨13.9%。其中，11.3%的基金经理极度乐观，较上月上升4.8个百分点； 51.9%的基金经理持乐观态度，较上月上升16.5个百分点。
从目前私募持仓来看，私募机构也大幅加仓。截至9月底，主观多头策略私募基金股票平均仓位为78%，较8月底上升5个百分点。持仓50%及以上的私募基金占比90.7%，环比上升4.5个百分点。定向增发处于满仓、杠杆状态的比例为31.9%，环比上升8.8个百分点。从持仓增减指标来看，10月份A股市场持仓增减投资计划指数值为118.63，环比上升10.2%。 6.1%的基金经理计划大幅增仓，较上月上升3.5个百分点； 29.2%的基金经理计划增仓，较上月上升13.5个百分点； 60.4%的基金经理打算维持仓位不变，没有基金经理打算这样做。大幅减少持仓。
成长股受私募股权青睐
对于A股目前的市场形势和后市，鸿瀚投资告诉《每日经济新闻》记者，看好超跌行业龙头估值的恢复，首选是宽基和行业龙头。未来市场的高度取决于财政政策的规模和安排。
方信财富投资基金经理郝新明认为，当前市场是政策催化和资本驱动下的避空市场。它在极短的时间内取得了巨大收益，迅速拉高了市场整体估值，结构性风险正在累积。在这种情绪上涨的行情中，我们必须对所持个股的价值有清醒的认识，在可能的情绪进一步拉升中积极调整仓位换股，按计划控制仓位，去伪存真。在高级别地震中，保持冷静克制。
深圳巨泽投资董事长马成告诉记者，节后首日沪深股市再次大涨，上证指数最高触及3674.40点。毫无疑问，牛市已经全面启动。 “我们对后市坚定乐观，具体配置方向偏向受益于牛市表现改善的券商板块，以及处于绝对底部区间且业绩明显好转的半导体、芯片板块”。
不过，上海桃山私募表示，外资集体覆盖中资资产，短期流动性逆转助推涨势。从中期来看，市场正在密切关注10月初的高层会议。目前，市场预期上升过快。从估值角度来看，沪深2000和沪深300已经处于历史区间的80%和70%。市场可持续性缺乏基本面支撑，需警惕短期流动性激增后的回落趋势。
对于后市，安徽美通资产董事长陈红兵对记者表示，9月23日交易额不足5000亿元，几个交易日后交易额为3.45万亿元，是此前的7倍。交易量。国庆假期期间，数千万新投资者开户并开通两笔融资，10月9日即可开始交易，交易额预计将达4万亿元。日内小幅调整，受资金推升。 10月8日，市场开始出现较大分歧。牛市多为牛市，若短期内出现长阴抛售，则是再次入场的机会。未来主要方向仍将以国产替代概念为代表的成长股，主要集中在软件制造、光刻机、医疗器械等领域。
百亿私募星石投资在谈及四季度投资策略时明确表示，将坚持优质成长股。高级管理层对金融市场的认识发生了积极变化。搞活资本市场是整个经济复苏的重要举措，从而实现资本与实体经济的良性循环。对于股市，国家将多方面提供有效流动性，大力引导中长期资金入市。继续优化市场供给，通过兼并重组加快淘汰落后企业，支持企业做大做强。
此外，海外资本回流也有助于中国资产重估。巨额贸易顺差加上人民币升值，资本回流助力中国资产定价反弹，更加看好内需导向的中国资产重估。从历史上看，优质成长股会随着经济周期的复苏而重新估值。考虑到增长，2025年的定价将更具吸引力。从历史上看，随着盈利预期稳定，优质成长股的超额回报往往会回归。
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